物流公司如何管控现金流

2020-04-24 浏览次数:106
浅析物流企业现金流困难的成因与对策
物流企业百分之八十以上的交易额需要支付现金,因此提高
其现金周转效率,解决其现金流困难问题至关重要。本文分析了物流企业现金流困难的原因,并有针对性的提出了相应的解决对策。
物流企业;现金流困难;原因;对策
现金在企业生产经营活动中至关重要,尤其是物流企业,由于其交易金额的百分之八十以上需要支付现金,因此物流企业的现金流量不仅可以反映企业的经营质量和风险状况,而且决定了企业的价值创造能力。良好的现金流管理可以使物流企业经营水平稳步提升,否则,将严重制约企业的生存发展。目前我国多数物流企业现金周转困难,因此,如何加强现金流管理,不断提高现金周转效率已经成为其急需解决的问题。
一、现金流困难的成因
1.投资决策不当导致现金流困难
(1)部分物流企业为扩大经营规模,盲目投资,超出自身财务能力购置土地等资产,挤占运营资金,造成现金流困难。
(2)投资项目可行性分析失当。部分项目在投资前缺乏对投资风险和投资收益的合理预期,导致不能按期达产或达产后不能取得预期收益,投资资金不能如期回收,造成现金流困难。
(3)超预算投资。部分项目建设期较长或拖期建设,当过程中建设材料、设备价格、劳动力成本、银行贷款利率等发生变动时,企业就不得不增加投资;也有些企业的规划或经营部门为了让投资计划易于通过,往往高估收益而低估投资成本,造成资金不足。
(4)经营规模扩张过快、网络布局不合理导致现金流困难。规模化、网络化是物流企业推崇的运营模式,但是如果规模扩张过快,网络布局过多过大,也会导致企业营运资金不足,出现现金流困难。
2.应收账款管理不严导致现金周转困难
为适应市场竞争,大部分物流企业会采用赊销的方式稳定和扩大市场份额,由于企业信誉和偿债能力不同,不可避免的会产生坏账,影响企业现金流,因此,若信用政策不当、应收账款管理不严就会造成现金周转困难。如部分企业对客户了解不足或失查,采用过度宽松的信用政策,出现赊销过度或信用期不当导致现金流不能正常周转;部分企业管理层也缺乏对货币时间价值的认识,对应收账款的管理重视不够,账款日常催收不利,现金流入速度过慢,导致企业经营活动的现金流入不足以支撑物流业务运行中的现金流出。
3.企业经营成果不佳导致现金流困难
企业经营成果的好坏直接影响企业的现金流。

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